Treasury Specialist

Sao Paulo, São Paulo, BR

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Descrição Sumária da posição

Realizar atividades pertinentes ao fluxo de processos da Tesouraria da COFCO, bem como auxiliar demais membros da equipe quando necessário.

O profissional será o Key User da Tesouraria, terá integração com os times de FX, contas a pagar e conta a receber, controladorias, consultores e demais times envolvidos no projeto. São requeridas habilidades no gerenciamento de fluxo de caixa diário e projetado, controle de endividamento bancário, intercompany, mútuos, fiança bancária, aplicações financeiras e hedge cambial.

Responsabilidades

• Participar na implementação do Projeto SAP S/4HANA (módulo TRM), sendo o principal Key-user da área, interagindo com os consultores e reportando diretamente ao líder da frente de tesouraria;

• Garantir que os processos implementados no Brasil estejam em concordância com as diretrizes e processos da tesouraria da Matriz, assegurando a interface entre o SAP local com o sistema de gestão de tesouraria global (Kyriba);

• Atuar junto ao time de consultores na realização dos testes de funcionalidades do SAP para garantir o correto e bom funcionamento no pré e pós implementação do sistema – Go Live;

• Desenvolver planos de trabalho para a execução das tarefas de acordo com os cronogramas estabelecidos, e reportar semanalmente a evolução dos projetos;

• Interagir com os times de FX e controladorias a fim de certificar a acuracidade das posições geradas pela tesouraria;

• Treinar e dar suporte ao time de tesouraria quanto à disseminação do conhecimento na implementação dos projetos;

• Atuar como referência técnica da tesouraria.

• Analisar as taxas e precificações enviadas pelos bancos na contratação dos produtos financeiros como ACC, aplicações financeiras, BNDES etc.

• Preparar relatórios gerenciais e materiais executivos;

• Atender às solicitações de auditorias interna e externa.

Requisitos

• Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas;

• Inglês Avançado/Fluente;

• Conhecimento em SAP - módulo TRM;

• Conhecimento em operações de tesouraria, contabilidade e mercado financeiro.